Présentation

Le Trésorier effectue le suivi de la trésorerie et plus globalement des flux financiers d’une entreprise. Il garde en permanence la main sur le BFR (Besoin en Fonds de Roulement). Le Trésorier doit être capable d’informer à tout moment la direction sur la position financière de l’entreprise et la répartition des actifs. Il effectue les placements et conseille stratégiquement sur les investissements à mener.

Missions

• Suivi quotidien des comptes bancaires, équilibrage des comptes (cashpooling)
• Gestion des relations bancaires et rôle d’interface notamment avec l’équipe comptable
• Gestion des ouvertures et fermetures de comptes ainsi que des pouvoirs bancaires
• Mise en place de garanties bancaires (notamment à l’international)
• Stratégie de couverture des risques financiers (change, taux)
• Elaboration des prévisions de trésorerie
• Suivi des placements
• Mise en place de stratégies financières de financement et d’investissement
• Suivi de ratios financiers concernant le BFR, l’endettement, la solvabilité …
• Développement et optimisation des processus de gestion de trésorerie et de nouvelles normes 
(exemple : SEPA)

Formation

Master école de commerce et/ou parcours orienté finance

Rémunération

40-80k€ (en fonction de l’ancienneté, du périmètre et des langues notamment) 70-120k€ pour un Responsable trésorerie

Évolution

Le Trésorier occupe une fonction spécialisée dans l’organigramme financier d’une entreprise. C’est un expert pointu dans son domaine qui a plutôt tendance à conserver cette spécialisation. Au-delà de spécificités techniques nouvelles ou de modifications concernant le périmètre de son scope, il évolue principalement sur du management. On continue souvent à l’appeler Trésorier voire Trésorier groupe même s’il est à la tête d’une équipe de Trésoriers. Il s’agit le plus souvent de petites équipes.