Comptable Clients &Trésorerie H/F

Description

Talents Finance recherche pour son client, acteur majeur dans le domaine du tourisme, un(e) comptable clients et trésorerie.

Rattaché(e) au directeur comptable, vos missions seront les suivantes :

Comptabilité de trésorerie :

– Contrôler la bonne intégration des interfaces
– Générer des propositions des lots de paiement en respectant les consignes de la trésorerie Groupe pour le choix des banques et contrôle
– Comptabiliser les encaissements / décaissements manuels
– Comptabiliser les frais bancaires
– Etablir les rapprochements bancaires
– Enregistrer l’ensemble des opérations bancaires et de caisses
– Analyser la cohérence des informations comptables
– Résoudre les exceptions et les anomalies
– Être en relation avec le BACK-OFFICE
– Effectuer les interfaces quotidiennes Banques/SAGE
– Participer à l’amélioration des procédures administratives et comptables
– Gestion du courrier bancaire
– Assurer un reporting de son activité auprès de sa hiérarchie

Comptabilité clients :

– Analyser les encours clients
– Effectuer les relances téléphoniques/mails & traitement des litiges
– Lettrage des comptes clients
– Gérer la facturation mensuelle
Cette liste est non exhaustive.