Responsable administrative et financière H/F

Description

Mon client est une agence de communication. L’agence recherche pour sa Direction Financière, composée d’une dizaine de collaborateurs, un Responsable administratif et financières H/F en charge de la gestion quotidienne de la société et ses filiales.

Vos principales missions sont :

• Animer et superviser le service comptabilité.

• Veiller à la conformité fiscale, légale et réglementaire de l’entreprise

• Assurer la régularité du bilan jusqu’à la clôture annuels

• Superviser et contrôler avec l’équipe l’établissement des situations comptables et clôtures de comptes annuels ainsi que les éléments relatifs aux AG annuelles

• Assurer / Gérer les relations avec les tiers : Commissaires aux Comptes, Experts Comptables, Administration fiscale et sociale, Avocats, Banques, …

• Assurer le suivi au quotidien des flux de trésorerie, analyse des écarts eu égard aux prévisions, mettre à jour les prévisionnels de trésorerie, superviser le processus d’encaissement (clients) et de décaissement (fournisseurs), élaborer les plans de financement, assurer les relations avec les établissements bancaires et de financement court terme (Dailly / Factor)

• Assurer le bon suivi du contrôle de gestion

• Supervision des budgets prévisionnels, préconiser des solutions stratégiques