Trésorerie
Domaine : Finance
Type de Contrat : CDI
Niveau de formation : Bac +4
Salaire : 55000 À 65000 € Par an
Lieux : Saint-Cloud
Entrée en fonction : Immédiate
Description
Talents Finance, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la finance et de la comptabilité, recherche activement un(e) Responsable Trésorerie pour rejoindre une équipe dynamique au sein d’un jeune acteur du paysage IT français en pleine croissance.
Rejoignez une équipe de 700 collaborateurs au service de la transformation digitale et environnementale dans un environnement de travail collaboratif qui favorise l’agilité, l’autonomie et l’esprit entrepreneurial.
En tant que Responsable Trésorerie, vous serez chargé(e) de garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Vos missions consisteront notamment à :
• Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l’utilisation des liquidités du groupe ;
• Mettre en place un cash-pooling ;
• Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l’évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants ;
• Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires ;
• Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash ;
• Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne ;
• Mettre en place un reporting mensuel.
Exigences
Diplômé(e) d’une formation supérieure en Comptabilité / Finance (bac +4 / +5) vous justifiez d’une expérience solide d’au minimum 5 ans au sein d’un département trésorerie d’une ETI/PME.
La pratique du cash-pooling, la gestion de covenants d’emprunts bancaires et de prêts intra-groupe sont indispensables.
Vous avez une première expérience du management (petite équipe).
Si vous êtes à l’aise dans le relationnel, vous aimez l’autonomie et préférez être force de proposition plutôt que de suivre des process machinalement, il y a de forte chance que votre profil nous intéresse !
Merci, votre candidature a bien été envoyée